ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,385,256,303 | 186,691,311 |
| 投資信託受益証券 | 12,070,168,382 | 10,600,871,137 |
| 親投資信託受益証券 | 30,053,993 | 30,042,199 |
| 流動資産計 | 13,485,478,678 | 10,817,604,647 |
| 資産の部合計 | 13,485,478,678 | 10,817,604,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 905,166,090 | － |
| 未払解約金 | 36,236,913 | 31,933,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,710 | 1,528,016 |
| 未払委託者報酬 | 82,929,067 | 67,234,543 |
| その他未払費用 | 571,339 | 458,331 |
| 流動負債計 | 1,026,788,119 | 101,154,040 |
| 負債の部合計 | 1,026,788,119 | 101,154,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,314,576,134 | 9,581,283,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144,114,425 | 1,135,167,477 |
| （分配準備積立金） | 505,784,636 | 416,555,634 |
| 元本等合計 | 12,458,690,559 | 10,716,450,607 |
| 純資産の部合計 | 12,458,690,559 | 10,716,450,607 |
| 負債・純資産合計 | 13,485,478,678 | 10,817,604,647 |
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