ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月19日 至 2016年9月18日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | -708,168,609 | 175,690,961 |
| 営業収益合計 | -708,168,602 | 175,690,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,441 | 49,729 |
| 受託者報酬 | 2,071,869 | 1,528,016 |
| 委託者報酬 | 91,164,085 | 67,234,543 |
| その他費用 | 621,841 | 458,845 |
| 営業費用合計 | 93,896,236 | 69,271,133 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -802,064,838 | 106,419,828 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -802,064,838 | 106,419,828 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -802,064,838 | 106,419,828 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -70,541,818 | -61,066,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144,114,425 | 1,135,167,477 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 29,526,261 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 29,526,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,304,734 | 205,960,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,444,953 | 205,960,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 859,781 | － |
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