ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,158,516 | 81,607,328 |
| 投資信託受益証券 | 8,373,094,897 | 7,891,391,084 |
| 親投資信託受益証券 | 10,038,264 | 10,033,337 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 8,493,291,677 | 7,999,031,749 |
| 資産の部合計 | 8,493,291,677 | 7,999,031,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,937,348 | 19,313,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,307,381 | 1,124,406 |
| 未払委託者報酬 | 57,526,745 | 49,476,323 |
| その他未払費用 | 392,248 | 337,370 |
| 流動負債計 | 71,163,722 | 70,251,184 |
| 負債の部合計 | 71,163,722 | 70,251,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,934,404,606 | 6,619,717,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,723,349 | 1,309,063,158 |
| （分配準備積立金） | 338,442,935 | 281,848,014 |
| 元本等合計 | 8,422,127,955 | 7,928,780,565 |
| 純資産の部合計 | 8,422,127,955 | 7,928,780,565 |
| 負債・純資産合計 | 8,493,291,677 | 7,999,031,749 |
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