ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,622,750 | 55,960,490 |
| 投資信託受益証券 | 6,617,919,238 | 6,084,247,491 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029,396 | 10,026,439 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 6,850,571,384 | 6,162,234,420 |
| 資産の部合計 | 6,850,571,384 | 6,162,234,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,850,439 | － |
| 未払解約金 | 71,133,255 | 9,510,720 |
| 未払受託者報酬 | 920,783 | 853,693 |
| 未払委託者報酬 | 40,516,366 | 37,564,345 |
| その他未払費用 | 276,145 | 260,771 |
| 流動負債計 | 202,696,988 | 48,189,529 |
| 負債の部合計 | 202,696,988 | 48,189,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,990,029,327 | 5,437,705,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 657,845,069 | 676,339,360 |
| （分配準備積立金） | 302,670,337 | 270,592,161 |
| 元本等合計 | 6,647,874,396 | 6,114,044,891 |
| 純資産の部合計 | 6,647,874,396 | 6,114,044,891 |
| 負債・純資産合計 | 6,850,571,384 | 6,162,234,420 |
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