ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,216,422 | 62,272,553 |
| 投資信託受益証券 | 3,671,492,059 | 4,341,677,008 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024,469 | 2,022,498 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,743,732,950 | 4,435,972,059 |
| 資産の部合計 | 3,743,732,950 | 4,435,972,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,246,692 | 22,980,495 |
| 未払受託者報酬 | 785,499 | 599,317 |
| 未払委託者報酬 | 34,563,951 | 26,371,947 |
| その他未払費用 | 235,862 | 180,019 |
| 流動負債計 | 53,832,004 | 50,131,778 |
| 負債の部合計 | 53,832,004 | 50,131,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,406,114 | 4,390,800,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,105,505,168 | -4,960,635 |
| （分配準備積立金） | 236,854,369 | 214,989,255 |
| 元本等合計 | 3,689,900,946 | 4,385,840,281 |
| 純資産の部合計 | 3,689,900,946 | 4,385,840,281 |
| 負債・純資産合計 | 3,743,732,950 | 4,435,972,059 |
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