ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 自 2020年3月19日 至 2020年9月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 106 |
| 有価証券売買等損益 | 119,325,296 | 1,119,182,978 |
| 営業収益合計 | 119,325,296 | 1,119,183,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,946 | 7,852 |
| 受託者報酬 | 853,693 | 599,317 |
| 委託者報酬 | 37,564,345 | 26,371,947 |
| その他費用 | 261,371 | 180,147 |
| 営業費用合計 | 38,697,355 | 27,159,263 |
| 全事業営業利益 | 80,627,941 | 1,092,023,821 |
| 当期経常利益 | 80,627,941 | 1,092,023,821 |
| 四半期純利益 | 80,627,941 | 1,092,023,821 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,625,405 | 90,970,657 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,105,505,168 | -4,960,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,132,243 | 102,283,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 102,283,839 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,132,243 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,640,488 | 2,792,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,640,488 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,792,470 |
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