ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月18日 | 2021年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 484 |
| コール・ローン | 508,928,980 | 48,771,233 |
| 投資信託受益証券 | 4,202,610,251 | 4,190,949,406 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,100 | 2,021,901 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 4,713,561,331 | 4,264,743,024 |
| 資産の部合計 | 4,713,561,331 | 4,264,743,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,913,577 | － |
| 未払解約金 | 14,865,542 | 14,430,701 |
| 未払受託者報酬 | 599,832 | 603,097 |
| 未払委託者報酬 | 26,394,740 | 26,538,357 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 179,873 | 180,860 |
| 流動負債計 | 479,953,564 | 41,753,047 |
| 負債の部合計 | 479,953,564 | 41,753,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,649,279,810 | 3,416,814,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,327,957 | 806,175,559 |
| （分配準備積立金） | 365,504,477 | 333,929,671 |
| 元本等合計 | 4,233,607,767 | 4,222,989,977 |
| 純資産の部合計 | 4,233,607,767 | 4,222,989,977 |
| 負債・純資産合計 | 4,713,561,331 | 4,264,743,024 |
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