ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月18日 | 2022年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 798 |
| コール・ローン | 530,638,515 | 100,267,497 |
| 投資信託受益証券 | 4,482,773,594 | 4,452,750,545 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,504 | 2,021,305 |
| 流動資産計 | 5,015,433,613 | 4,555,040,145 |
| 資産の部合計 | 5,015,433,613 | 4,555,040,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 455,870,946 | － |
| 未払解約金 | 13,470,300 | 29,971,209 |
| 未払受託者報酬 | 611,711 | 664,050 |
| 未払委託者報酬 | 26,917,116 | 29,220,435 |
| 未払利息 | － | 300 |
| その他未払費用 | 186,303 | 199,138 |
| 流動負債計 | 497,056,376 | 60,055,132 |
| 負債の部合計 | 497,056,376 | 60,055,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,256,221,044 | 2,876,713,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,156,193 | 1,618,271,366 |
| （分配準備積立金） | 1,021,525,632 | 834,293,816 |
| 元本等合計 | 4,518,377,237 | 4,494,985,013 |
| 純資産の部合計 | 4,518,377,237 | 4,494,985,013 |
| 負債・純資産合計 | 5,015,433,613 | 4,555,040,145 |
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