ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月19日 至 2021年9月18日 | 自 2022年3月19日 至 2022年9月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 305,338,956 | 592,976,752 |
| 営業収益合計 | 305,338,956 | 592,976,756 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,603 | 7,148 |
| 受託者報酬 | 603,097 | 664,050 |
| 委託者報酬 | 26,538,357 | 29,220,435 |
| その他費用 | 180,899 | 199,138 |
| 営業費用合計 | 27,329,956 | 30,090,771 |
| 全事業営業利益 | 278,009,000 | 562,885,985 |
| 当期経常利益 | 278,009,000 | 562,885,985 |
| 四半期純利益 | 278,009,000 | 562,885,985 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,457,922 | 76,859,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,156,193 | 1,618,271,366 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,908,087 | 118,250,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,908,087 | 118,250,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,611,563 | 248,161,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,611,563 | 248,161,481 |
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