ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 169,744 | 124,658 |
| 有価証券売買等損益 | 4,102,427,152 | -1,875,550,104 |
| 営業収益合計 | 4,102,596,896 | -1,875,425,446 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,033,958 | 3,489,220 |
| 委託者報酬 | 221,496,247 | 153,527,592 |
| その他費用 | 1,074,591 | 1,010,107 |
| 営業費用合計 | 227,604,796 | 158,026,919 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,874,992,100 | -2,033,452,365 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,874,992,100 | -2,033,452,365 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3,874,992,100 | -2,033,452,365 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 407,794,878 | 18,046,801 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,913,947,300 | 1,158,748,473 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 404,384,711 | 87,656,318 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 404,384,711 | 87,656,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 801,123,681 | 791,355,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 801,123,681 | 791,355,979 |
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