ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,385,256,303 | 90,158,516 |
| 投資信託受益証券 | 12,070,168,382 | 8,373,094,897 |
| 親投資信託受益証券 | 30,053,993 | 10,038,264 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 13,485,478,678 | 8,493,291,677 |
| 資産の部合計 | 13,485,478,678 | 8,493,291,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 905,166,090 | － |
| 未払解約金 | 36,236,913 | 11,937,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,710 | 1,307,381 |
| 未払委託者報酬 | 82,929,067 | 57,526,745 |
| その他未払費用 | 571,339 | 392,248 |
| 流動負債計 | 1,026,788,119 | 71,163,722 |
| 負債の部合計 | 1,026,788,119 | 71,163,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,314,576,134 | 7,934,404,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144,114,425 | 487,723,349 |
| （分配準備積立金） | 505,784,636 | 338,442,935 |
| 元本等合計 | 12,458,690,559 | 8,422,127,955 |
| 純資産の部合計 | 12,458,690,559 | 8,422,127,955 |
| 負債・純資産合計 | 13,485,478,678 | 8,493,291,677 |
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