ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,927,366 | － |
| コール・ローン | 19,654,035 | 1,385,256,303 |
| 投資信託受益証券 | 17,040,562,172 | 12,070,168,382 |
| 親投資信託受益証券 | 50,068,736 | 30,053,993 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 17,336,212,309 | 13,485,478,678 |
| 資産の部合計 | 17,336,212,309 | 13,485,478,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 905,166,090 |
| 未払解約金 | 16,341,838 | 36,236,913 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,980 | 1,884,710 |
| 未払委託者報酬 | 112,465,252 | 82,929,067 |
| その他未払費用 | 766,725 | 571,339 |
| 流動負債計 | 132,129,795 | 1,026,788,119 |
| 負債の部合計 | 132,129,795 | 1,026,788,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,970,651,343 | 11,314,576,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,431,171 | 1,144,114,425 |
| （分配準備積立金） | 2,001,198,147 | 505,784,636 |
| 元本等合計 | 17,204,082,514 | 12,458,690,559 |
| 純資産の部合計 | 17,204,082,514 | 12,458,690,559 |
| 負債・純資産合計 | 17,336,212,309 | 13,485,478,678 |
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