ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2016年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 205,927,366 |
| コール・ローン | 2,025,305,764 | 19,654,035 |
| 投資信託受益証券 | 27,426,074,100 | 17,040,562,172 |
| 親投資信託受益証券 | 50,058,916 | 50,068,736 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 29,501,438,780 | 17,336,212,309 |
| 資産の部合計 | 29,501,438,780 | 17,336,212,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,433,220,589 | － |
| 未払解約金 | 71,689,774 | 16,341,838 |
| 未払受託者報酬 | 4,321,944 | 2,555,980 |
| 未払委託者報酬 | 190,167,325 | 112,465,252 |
| その他未払費用 | 1,082,027 | 766,725 |
| 流動負債計 | 1,700,481,659 | 132,129,795 |
| 負債の部合計 | 1,700,481,659 | 132,129,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,887,009,821 | 16,970,651,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,913,947,300 | 233,431,171 |
| （分配準備積立金） | 2,914,861,454 | 2,001,198,147 |
| 元本等合計 | 27,800,957,121 | 17,204,082,514 |
| 純資産の部合計 | 27,800,957,121 | 17,204,082,514 |
| 負債・純資産合計 | 29,501,438,780 | 17,336,212,309 |
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