ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,515,585,896 | 2,025,305,764 |
| 投資信託受益証券 | 36,956,816,098 | 27,426,074,100 |
| 親投資信託受益証券 | 50,039,278 | 50,058,916 |
| 未収入金 | 1,800,000,000 | － |
| 流動資産計 | 41,322,441,272 | 29,501,438,780 |
| 資産の部合計 | 41,322,441,272 | 29,501,438,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,384,857,455 | 1,433,220,589 |
| 未払解約金 | 214,762,509 | 71,689,774 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,317 | 4,321,944 |
| 未払委託者報酬 | 274,707,718 | 190,167,325 |
| その他未払費用 | 1,049,245 | 1,082,027 |
| 流動負債計 | 3,881,620,244 | 1,700,481,659 |
| 負債の部合計 | 3,881,620,244 | 1,700,481,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,848,574,557 | 23,887,009,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,592,246,471 | 3,913,947,300 |
| （分配準備積立金） | 2,721,956,274 | 2,914,861,454 |
| 元本等合計 | 37,440,821,028 | 27,800,957,121 |
| 純資産の部合計 | 37,440,821,028 | 27,800,957,121 |
| 負債・純資産合計 | 41,322,441,272 | 29,501,438,780 |
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