ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 979,311 | 307,886 |
| 有価証券売買等損益 | 10,996,855,376 | 4,169,277,640 |
| 営業収益合計 | 10,997,834,687 | 4,169,585,526 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,989,396 | 9,355,902 |
| 委託者報酬 | 615,537,044 | 411,663,572 |
| その他費用 | 2,128,317 | 2,156,618 |
| 営業費用合計 | 631,654,757 | 423,176,092 |
| 全事業営業利益 | 10,366,179,930 | 3,746,409,434 |
| 当期経常利益 | 10,366,179,930 | 3,746,409,434 |
| 当年度純利益 | 10,366,179,930 | 3,746,409,434 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,259,366,201 | 1,090,320,851 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,592,246,471 | 3,913,947,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,202,649,533 | 624,427,674 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,202,649,533 | 624,427,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,359,336 | 1,525,594,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,359,336 | 1,525,594,839 |
| 分配金 | 3,384,857,455 | 1,433,220,589 |
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