USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,562,897,635 | 7,939,597,008 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,562,897,635 | 7,939,597,008 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,970,450 | 159,239,574 |
| 投資信託受益証券 | 7,367,925,893 | 7,777,379,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,292 | 1,001,590 |
| 未収入金 | － | 1,976,400 |
| 流動資産計 | 7,562,897,635 | 7,939,597,008 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 78,698,979 | 42,113,176 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 15,415,085 | 15,956,369 |
| 未払解約金 | 16,998,129 | 20,770,241 |
| 未払受託者報酬 | 257,035 | 289,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,225 | 5,062,928 |
| その他未払費用 | 30,505 | 34,338 |
| 流動負債計 | 78,698,979 | 42,113,176 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,484,198,656 | 7,897,483,832 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,707,542,689 | 7,978,184,519 |
| 元本等合計 | 7,484,198,656 | 7,897,483,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,344,033 | -80,700,687 |
| （分配準備積立金） | 30,703,900 | 47,871,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
