USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,239,574 | 202,810,789 |
| 投資信託受益証券 | 7,777,379,444 | 7,207,311,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,590 | 1,002,186 |
| 未収入金 | 1,976,400 | 24,965,000 |
| 流動資産計 | 7,939,597,008 | 7,436,089,692 |
| 資産の部合計 | 7,939,597,008 | 7,436,089,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 15,956,369 | 14,625,979 |
| 未払解約金 | 20,770,241 | 88,355,974 |
| 未払受託者報酬 | 289,300 | 290,340 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,928 | 5,081,038 |
| その他未払費用 | 34,338 | 34,462 |
| 流動負債計 | 42,113,176 | 114,387,793 |
| 負債の部合計 | 42,113,176 | 114,387,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,700,687 | 8,712,265 |
| （分配準備積立金） | 47,871,473 | 56,319,209 |
| 元本 | 7,978,184,519 | 7,312,989,634 |
| 元本等合計 | 7,897,483,832 | 7,321,701,899 |
| 純資産の部合計 | 7,897,483,832 | 7,321,701,899 |
| 負債・純資産合計 | 7,939,597,008 | 7,436,089,692 |
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