USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,154,645,415 | 5,934,916,221 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,154,645,415 | 5,934,916,221 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,726,069 | 113,050,153 |
| 投資信託受益証券 | 6,990,107,962 | 5,806,337,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,584 | 1,002,981 |
| 未収入金 | 14,808,800 | 14,525,400 |
| 流動資産計 | 7,154,645,415 | 5,934,916,221 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 55,565,495 | 37,379,976 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,323,553 | 12,086,935 |
| 未払解約金 | 36,321,761 | 21,115,166 |
| 未払受託者報酬 | 264,256 | 224,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,562 | 3,926,861 |
| その他未払費用 | 31,363 | 26,631 |
| 流動負債計 | 55,565,495 | 37,379,976 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,099,079,920 | 5,897,536,245 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,161,776,811 | 6,043,467,784 |
| 元本等合計 | 7,099,079,920 | 5,897,536,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,696,891 | -145,931,539 |
| （分配準備積立金） | 62,769,585 | 65,775,036 |
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