USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,050,153 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,806,337,687 | 4,937,192,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,981 | 1,003,478 |
| 流動資産計 | 5,934,916,221 | 5,092,368,072 |
| 金銭信託 | － | 154,172,167 |
| 未収入金 | 14,525,400 | － |
| 資産の部合計 | 5,934,916,221 | 5,092,368,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,086,935 | 10,573,953 |
| 未払解約金 | 21,115,166 | 21,085,260 |
| 未払受託者報酬 | 224,383 | 174,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,861 | 3,050,196 |
| その他未払費用 | 26,631 | 20,686 |
| 流動負債計 | 37,379,976 | 34,904,386 |
| 負債の部合計 | 37,379,976 | 34,904,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,043,467,784 | 5,286,976,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,931,539 | -229,513,099 |
| （分配準備積立金） | 65,775,036 | 64,764,641 |
| 元本等合計 | 5,897,536,245 | 5,057,463,686 |
| 純資産の部合計 | 5,897,536,245 | 5,057,463,686 |
| 負債・純資産合計 | 5,934,916,221 | 5,092,368,072 |
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