USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月23日 | 2017年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,729,752 | 156,677,410 |
| 投資信託受益証券 | 5,818,969,477 | 5,326,316,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,273 | 1,003,876 |
| 流動資産計 | 6,000,703,502 | 5,483,997,445 |
| 資産の部合計 | 6,000,703,502 | 5,483,997,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,278,323 | 11,755,828 |
| 未払解約金 | 25,759,428 | 31,988,137 |
| 未払受託者報酬 | 203,781 | 201,527 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,232 | 3,526,862 |
| その他未払費用 | 22,910 | 15,101 |
| 流動負債計 | 41,830,674 | 47,487,455 |
| 負債の部合計 | 41,830,674 | 47,487,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,139,161,938 | 5,877,914,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,289,110 | -441,404,430 |
| （分配準備積立金） | 74,620,920 | 76,438,333 |
| 元本等合計 | 5,958,872,828 | 5,436,509,990 |
| 純資産の部合計 | 5,958,872,828 | 5,436,509,990 |
| 負債・純資産合計 | 6,000,703,502 | 5,483,997,445 |
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