USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月23日 | 2017年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,677,410 | 99,490,767 |
| 投資信託受益証券 | 5,326,316,159 | 4,063,107,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,876 | 1,003,776 |
| 流動資産計 | 5,483,997,445 | 4,163,601,955 |
| 資産の部合計 | 5,483,997,445 | 4,163,601,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,755,828 | 8,931,944 |
| 未払解約金 | 31,988,137 | 16,923,643 |
| 未払受託者報酬 | 201,527 | 151,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,526,862 | 2,651,069 |
| その他未払費用 | 15,101 | 11,345 |
| 流動負債計 | 47,487,455 | 28,669,485 |
| 負債の部合計 | 47,487,455 | 28,669,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,877,914,420 | 4,465,972,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,404,430 | -331,039,700 |
| （分配準備積立金） | 76,438,333 | 70,394,199 |
| 元本等合計 | 5,436,509,990 | 4,134,932,470 |
| 純資産の部合計 | 5,436,509,990 | 4,134,932,470 |
| 負債・純資産合計 | 5,483,997,445 | 4,163,601,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
