USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,490,767 | 78,916,073 |
| 投資信託受益証券 | 4,063,107,412 | 3,133,204,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,776 | 1,003,578 |
| 未収入金 | － | 54,772,200 |
| 流動資産計 | 4,163,601,955 | 3,267,895,935 |
| 資産の部合計 | 4,163,601,955 | 3,267,895,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,931,944 | 7,248,053 |
| 未払解約金 | 16,923,643 | 38,108,820 |
| 未払受託者報酬 | 151,484 | 123,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,069 | 2,159,701 |
| その他未払費用 | 11,345 | 9,240 |
| 流動負債計 | 28,669,485 | 47,649,220 |
| 負債の部合計 | 28,669,485 | 47,649,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,465,972,170 | 3,624,026,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,039,700 | -403,779,850 |
| （分配準備積立金） | 70,394,199 | 64,203,311 |
| 元本等合計 | 4,134,932,470 | 3,220,246,715 |
| 純資産の部合計 | 4,134,932,470 | 3,220,246,715 |
| 負債・純資産合計 | 4,163,601,955 | 3,267,895,935 |
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