USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,976,893 | 60,413,784 |
| 投資信託受益証券 | 2,097,045,533 | 2,047,666,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,776 | 1,002,882 |
| 流動資産計 | 2,193,026,202 | 2,109,083,181 |
| 資産の部合計 | 2,193,026,202 | 2,109,083,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,869,069 | 4,738,555 |
| 未払解約金 | 31,373,515 | 1,716,723 |
| 未払受託者報酬 | 79,670 | 83,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,414 | 1,459,631 |
| その他未払費用 | 5,665 | 5,635 |
| 流動負債計 | 37,722,333 | 8,003,945 |
| 負債の部合計 | 37,722,333 | 8,003,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,434,534,766 | 2,369,277,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,230,897 | -268,198,276 |
| （分配準備積立金） | 67,368,897 | 69,995,845 |
| 元本等合計 | 2,155,303,869 | 2,101,079,236 |
| 純資産の部合計 | 2,155,303,869 | 2,101,079,236 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,026,202 | 2,109,083,181 |
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