USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,413,784 | 47,546,325 |
| 投資信託受益証券 | 2,047,666,515 | 1,946,845,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,882 | 1,002,186 |
| 流動資産計 | 2,109,083,181 | 1,995,394,315 |
| 資産の部合計 | 2,109,083,181 | 1,995,394,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,738,555 | 4,342,787 |
| 未払解約金 | 1,716,723 | 7,281,497 |
| 未払受託者報酬 | 83,401 | 67,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,631 | 1,183,928 |
| その他未払費用 | 5,635 | 4,572 |
| 流動負債計 | 8,003,945 | 12,880,428 |
| 負債の部合計 | 8,003,945 | 12,880,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,369,277,512 | 2,171,393,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,198,276 | -188,879,830 |
| （分配準備積立金） | 69,995,845 | 66,297,115 |
| 元本等合計 | 2,101,079,236 | 1,982,513,887 |
| 純資産の部合計 | 2,101,079,236 | 1,982,513,887 |
| 負債・純資産合計 | 2,109,083,181 | 1,995,394,315 |
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