USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,546,325 | 43,231,705 |
| 投資信託受益証券 | 1,946,845,804 | 1,673,885,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,186 | 1,001,789 |
| 流動資産計 | 1,995,394,315 | 1,718,118,768 |
| 資産の部合計 | 1,995,394,315 | 1,718,118,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,342,787 | 3,823,517 |
| 未払解約金 | 7,281,497 | 3,862,271 |
| 未払受託者報酬 | 67,644 | 62,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,928 | 1,096,452 |
| その他未払費用 | 4,572 | 4,164 |
| 流動負債計 | 12,880,428 | 8,849,052 |
| 負債の部合計 | 12,880,428 | 8,849,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,393,717 | 1,911,758,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,879,830 | -202,489,065 |
| （分配準備積立金） | 66,297,115 | 62,132,651 |
| 元本等合計 | 1,982,513,887 | 1,709,269,716 |
| 純資産の部合計 | 1,982,513,887 | 1,709,269,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,995,394,315 | 1,718,118,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
