USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,345,592 | 37,468,352 |
| 投資信託受益証券 | 1,098,076,439 | 1,116,018,443 |
| 親投資信託受益証券 | 999,304 | 999,205 |
| 流動資産計 | 1,129,421,335 | 1,154,486,000 |
| 資産の部合計 | 1,129,421,335 | 1,154,486,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,686,152 | 1,710,002 |
| 未払解約金 | 6,864,859 | 4,597,609 |
| 未払受託者報酬 | 46,696 | 42,681 |
| 未払委託者報酬 | 817,291 | 747,026 |
| その他未払費用 | 3,102 | 2,833 |
| 流動負債計 | 9,418,100 | 7,100,151 |
| 負債の部合計 | 9,418,100 | 7,100,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,152,111 | 1,710,002,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,148,876 | -562,617,007 |
| （分配準備積立金） | 86,075,788 | 101,696,263 |
| 元本等合計 | 1,120,003,235 | 1,147,385,849 |
| 純資産の部合計 | 1,120,003,235 | 1,147,385,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,421,335 | 1,154,486,000 |
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