USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月23日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,468,352 | 63,135,232 |
| 投資信託受益証券 | 1,116,018,443 | 1,047,642,807 |
| 親投資信託受益証券 | 999,205 | 999,801 |
| 流動資産計 | 1,154,486,000 | 1,111,777,840 |
| 資産の部合計 | 1,154,486,000 | 1,111,777,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,710,002 | 1,678,399 |
| 未払解約金 | 4,597,609 | 28,826,475 |
| 未払受託者報酬 | 42,681 | 43,941 |
| 未払委託者報酬 | 747,026 | 769,141 |
| その他未払費用 | 2,833 | 2,914 |
| 流動負債計 | 7,100,151 | 31,320,870 |
| 負債の部合計 | 7,100,151 | 31,320,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,002,856 | 1,678,399,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -562,617,007 | -597,942,832 |
| （分配準備積立金） | 101,696,263 | 110,153,197 |
| 元本等合計 | 1,147,385,849 | 1,080,456,970 |
| 純資産の部合計 | 1,147,385,849 | 1,080,456,970 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,486,000 | 1,111,777,840 |
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