USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,135,232 | 25,440,774 |
| 投資信託受益証券 | 1,047,642,807 | 1,026,095,018 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 | 1,001,888 |
| 流動資産計 | 1,111,777,840 | 1,052,537,680 |
| 資産の部合計 | 1,111,777,840 | 1,052,537,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,678,399 | 1,631,196 |
| 未払解約金 | 28,826,475 | 1,857,387 |
| 未払受託者報酬 | 43,941 | 41,767 |
| 未払委託者報酬 | 769,141 | 731,038 |
| その他未払費用 | 2,914 | 2,775 |
| 流動負債計 | 31,320,870 | 4,264,163 |
| 負債の部合計 | 31,320,870 | 4,264,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,678,399,802 | 1,631,196,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,942,832 | -582,922,615 |
| （分配準備積立金） | 110,153,197 | 122,099,713 |
| 元本等合計 | 1,080,456,970 | 1,048,273,517 |
| 純資産の部合計 | 1,080,456,970 | 1,048,273,517 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,777,840 | 1,052,537,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
