日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の損益計算書

【提出】

2018年12月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年9月27日至 2018年3月26日	自 2018年3月27日至 2018年9月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	66,698,687	60,858,870
有価証券売買等損益	-43,599,077	-48,076,501
営業収益合計	23,099,610	12,782,369
営業費用
支払利息	27,697	24,516
受託者報酬	558,334	512,106
委託者報酬	9,305,488	8,534,913
その他費用	120,220	112,725
営業費用合計	10,011,739	9,184,260
営業利益又は営業損失（△）	13,087,871	3,598,109
経常利益又は経常損失（△）	13,087,871	3,598,109
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,087,871	3,598,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	100,211	109,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,059,510	3,986,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,059,510	3,986,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	17,006,766	7,575,400