日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の財務状況
財務状況
2020年6月23日 9:17
(個別) 資産 29.85%減 18億931万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/09 | 14,806,829,986 | 14,636,499,284 |
| 2014/03 | 14,703,466,808 | 14,416,744,056 |
| 2014/09 | 12,531,161,237 | 12,487,722,966 |
| 2015/03 | 11,478,112,427 | 11,346,500,310 |
| 2015/09 | 8,718,865,408 | 8,596,199,759 |
| 2016/03 | 6,485,296,287 | 6,441,100,849 |
| 2016/09 | 4,996,330,683 | 4,967,079,172 |
| 2017/03 | 4,242,530,437 | 4,213,051,382 |
| 2017/09 | 3,657,464,701 | 3,624,959,596 |
| 2018/03 | 3,364,365,623 | 3,334,760,211 |
| 2018/09 | 3,053,633,339 | 3,030,269,818 |
| 2019/03 | 2,841,984,633 | 2,833,838,543 |
| 2019/09 | 2,579,296,504 | 2,567,849,936 |
| 2020/03 | 1,809,316,509 | 1,781,362,698 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年9月（個）
- 148億682万
- 2014年3月（個） -0.7%
- 147億346万
- 2014年9月（個） -14.77%
- 125億3116万
- 2015年3月（個） -8.4%
- 114億7811万
- 2015年9月（個） -24.04%
- 87億1886万
- 2016年3月（個） -25.62%
- 64億8529万
- 2016年9月（個） -22.96%
- 49億9633万
- 2017年3月（個） -15.09%
- 42億4253万
- 2017年9月（個） -13.79%
- 36億5746万
- 2018年3月（個） -8.01%
- 33億6436万
- 2018年9月（個） -9.24%
- 30億5363万
- 2019年3月（個） -6.93%
- 28億4198万
- 2019年9月（個） -9.24%
- 25億7929万
- 2020年3月（個） -29.85%
- 18億931万
純資産
- 2013年9月（個）
- 146億3649万
- 2014年3月（個） -1.5%
- 144億1674万
- 2014年9月（個） -13.38%
- 124億8772万
- 2015年3月（個） -9.14%
- 113億4650万
- 2015年9月（個） -24.24%
- 85億9619万
- 2016年3月（個） -25.07%
- 64億4110万
- 2016年9月（個） -22.88%
- 49億6707万
- 2017年3月（個） -15.18%
- 42億1305万
- 2017年9月（個） -13.96%
- 36億2495万
- 2018年3月（個） -8.01%
- 33億3476万
- 2018年9月（個） -9.13%
- 30億3026万
- 2019年3月（個） -6.48%
- 28億3383万
- 2019年9月（個） -9.39%
- 25億6784万
- 2020年3月（個） -30.63%
- 17億8136万
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