日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2014年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,880,126 | 272,326,051 |
| 投資証券 | 14,376,147,521 | 12,253,946,133 |
| 親投資信託受益証券 | 50,040 | 50,050 |
| 未収入金 | 12,388,863 | 4,838,854 |
| 未収利息 | 258 | 149 |
| 流動資産計 | 14,703,466,808 | 12,531,161,237 |
| 資産の部合計 | 14,703,466,808 | 12,531,161,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,453,288 | － |
| 未払解約金 | 28,583,405 | 6,769,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,038 | 2,051,091 |
| 未払委託者報酬 | 37,950,354 | 34,183,932 |
| その他未払費用 | 458,667 | 433,948 |
| 流動負債計 | 286,722,752 | 43,438,271 |
| 負債の部合計 | 286,722,752 | 43,438,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,400,880,000 | 12,513,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,864,056 | -25,727,034 |
| 元本等合計 | 14,416,744,056 | 12,487,722,966 |
| 純資産の部合計 | 14,416,744,056 | 12,487,722,966 |
| 負債・純資産合計 | 14,703,466,808 | 12,531,161,237 |
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