日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月26日 | 2014年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,668,626 | 314,880,126 |
| 投資証券 | 14,602,111,187 | 14,376,147,521 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,040 |
| 未収入金 | － | 12,388,863 |
| 未収利息 | 168 | 258 |
| 流動資産計 | 14,806,829,986 | 14,703,466,808 |
| 資産の部合計 | 14,806,829,986 | 14,703,466,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,801,464 | 217,453,288 |
| 未払解約金 | － | 28,583,405 |
| 未払受託者報酬 | 2,324,231 | 2,277,038 |
| 未払委託者報酬 | 38,736,994 | 37,950,354 |
| その他未払費用 | 468,013 | 458,667 |
| 流動負債計 | 170,330,702 | 286,722,752 |
| 負債の部合計 | 170,330,702 | 286,722,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,636,530,000 | 14,400,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,716 | 15,864,056 |
| 元本等合計 | 14,636,499,284 | 14,416,744,056 |
| 純資産の部合計 | 14,636,499,284 | 14,416,744,056 |
| 負債・純資産合計 | 14,806,829,986 | 14,703,466,808 |
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