日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,326,051 | 463,790,208 |
| 投資証券 | 12,253,946,133 | 11,009,413,635 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,060 |
| 未収入金 | 4,838,854 | 4,858,397 |
| 未収利息 | 149 | 127 |
| 流動資産計 | 12,531,161,237 | 11,478,112,427 |
| 資産の部合計 | 12,531,161,237 | 11,478,112,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 73,750,105 |
| 未払解約金 | 6,769,300 | 25,289,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,051,091 | 1,822,277 |
| 未払委託者報酬 | 34,183,932 | 30,370,646 |
| その他未払費用 | 433,948 | 379,489 |
| 流動負債計 | 43,438,271 | 131,612,117 |
| 負債の部合計 | 43,438,271 | 131,612,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,513,450,000 | 11,346,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,727,034 | 330,310 |
| 元本等合計 | 12,487,722,966 | 11,346,500,310 |
| 純資産の部合計 | 12,487,722,966 | 11,346,500,310 |
| 負債・純資産合計 | 12,531,161,237 | 11,478,112,427 |
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