日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,790,208 | 590,617,888 |
| 投資証券 | 11,009,413,635 | 8,112,013,922 |
| 親投資信託受益証券 | 50,060 | 50,065 |
| 未収入金 | 4,858,397 | 16,183,372 |
| 未収利息 | 127 | 161 |
| 流動資産計 | 11,478,112,427 | 8,718,865,408 |
| 資産の部合計 | 11,478,112,427 | 8,718,865,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,750,105 | － |
| 未払解約金 | 25,289,600 | 96,787,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,277 | 1,446,130 |
| 未払委託者報酬 | 30,370,646 | 24,101,461 |
| その他未払費用 | 379,489 | 330,818 |
| 流動負債計 | 131,612,117 | 122,665,649 |
| 負債の部合計 | 131,612,117 | 122,665,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,346,170,000 | 8,646,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,310 | -50,350,241 |
| 元本等合計 | 11,346,500,310 | 8,596,199,759 |
| 純資産の部合計 | 11,346,500,310 | 8,596,199,759 |
| 負債・純資産合計 | 11,478,112,427 | 8,718,865,408 |
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