日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 613,547,884 |
| コール・ローン | 590,617,888 | － |
| 投資証券 | 8,112,013,922 | 5,846,231,470 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 | 50,075 |
| 未収入金 | 16,183,372 | 25,466,858 |
| 未収利息 | 161 | － |
| 流動資産計 | 8,718,865,408 | 6,485,296,287 |
| 資産の部合計 | 8,718,865,408 | 6,485,296,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,787,240 | 25,503,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,130 | 1,044,710 |
| 未払委託者報酬 | 24,101,461 | 17,411,032 |
| その他未払費用 | 330,818 | 235,996 |
| 流動負債計 | 122,665,649 | 44,195,438 |
| 負債の部合計 | 122,665,649 | 44,195,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,646,550,000 | 6,631,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,350,241 | -190,079,151 |
| 元本等合計 | 8,596,199,759 | 6,441,100,849 |
| 純資産の部合計 | 8,596,199,759 | 6,441,100,849 |
| 負債・純資産合計 | 8,718,865,408 | 6,485,296,287 |
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