日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 613,547,884 | － |
| コール・ローン | － | 169,883,633 |
| 投資証券 | 5,846,231,470 | 4,819,213,045 |
| 親投資信託受益証券 | 50,075 | 50,065 |
| 未収入金 | 25,466,858 | 7,183,940 |
| 流動資産計 | 6,485,296,287 | 4,996,330,683 |
| 資産の部合計 | 6,485,296,287 | 4,996,330,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,503,700 | 14,965,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,710 | 798,246 |
| 未払委託者報酬 | 17,411,032 | 13,303,381 |
| 未払利息 | － | 498 |
| その他未払費用 | 235,996 | 184,086 |
| 流動負債計 | 44,195,438 | 29,251,511 |
| 負債の部合計 | 44,195,438 | 29,251,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,631,180,000 | 4,994,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,079,151 | -27,710,828 |
| 元本等合計 | 6,441,100,849 | 4,967,079,172 |
| 純資産の部合計 | 6,441,100,849 | 4,967,079,172 |
| 負債・純資産合計 | 6,485,296,287 | 4,996,330,683 |
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