日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,883,633 | 133,676,522 |
| 投資証券 | 4,819,213,045 | 4,108,803,880 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 | 50,035 |
| 未収入金 | 7,183,940 | － |
| 流動資産計 | 4,996,330,683 | 4,242,530,437 |
| 資産の部合計 | 4,996,330,683 | 4,242,530,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,274,284 |
| 未払解約金 | 14,965,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 798,246 | 682,408 |
| 未払委託者報酬 | 13,303,381 | 11,372,751 |
| 未払利息 | 498 | 329 |
| その他未払費用 | 184,086 | 149,283 |
| 流動負債計 | 29,251,511 | 29,479,055 |
| 負債の部合計 | 29,251,511 | 29,479,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,994,790,000 | 4,213,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,710,828 | -188,618 |
| 元本等合計 | 4,967,079,172 | 4,213,051,382 |
| 純資産の部合計 | 4,967,079,172 | 4,213,051,382 |
| 負債・純資産合計 | 4,996,330,683 | 4,242,530,437 |
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