日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,676,522 | 115,849,605 |
| 投資証券 | 4,108,803,880 | 3,540,578,150 |
| 親投資信託受益証券 | 50,035 | 50,025 |
| 未収入金 | － | 986,921 |
| 流動資産計 | 4,242,530,437 | 3,657,464,701 |
| 資産の部合計 | 4,242,530,437 | 3,657,464,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,274,284 | 19,937,500 |
| 未払解約金 | － | 1,974,700 |
| 未払受託者報酬 | 682,408 | 592,355 |
| 未払委託者報酬 | 11,372,751 | 9,871,886 |
| 未払利息 | 329 | 317 |
| その他未払費用 | 149,283 | 128,347 |
| 流動負債計 | 29,479,055 | 32,505,105 |
| 負債の部合計 | 29,479,055 | 32,505,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,213,240,000 | 3,625,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,618 | -40,404 |
| 元本等合計 | 4,213,051,382 | 3,624,959,596 |
| 純資産の部合計 | 4,213,051,382 | 3,624,959,596 |
| 負債・純資産合計 | 4,242,530,437 | 3,657,464,701 |
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