日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,849,605 | 104,369,412 |
| 投資証券 | 3,540,578,150 | 3,258,846,644 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 1,149,567 |
| 未収入金 | 986,921 | － |
| 流動資産計 | 3,657,464,701 | 3,364,365,623 |
| 資産の部合計 | 3,657,464,701 | 3,364,365,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,937,500 | 17,006,766 |
| 未払解約金 | 1,974,700 | 2,965,800 |
| 未払受託者報酬 | 592,355 | 538,776 |
| 未払委託者報酬 | 9,871,886 | 8,979,166 |
| 未払利息 | 317 | 305 |
| その他未払費用 | 128,347 | 114,599 |
| 流動負債計 | 32,505,105 | 29,605,412 |
| 負債の部合計 | 32,505,105 | 29,605,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,625,000,000 | 3,334,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,404 | 100,211 |
| 元本等合計 | 3,624,959,596 | 3,334,760,211 |
| 純資産の部合計 | 3,624,959,596 | 3,334,760,211 |
| 負債・純資産合計 | 3,657,464,701 | 3,364,365,623 |
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