日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 87,867,321 |
| コール・ローン | 98,900,285 | － |
| 投資証券 | 2,951,606,479 | 2,752,968,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,107 | 1,148,763 |
| 未収入金 | 1,977,468 | － |
| 流動資産計 | 3,053,633,339 | 2,841,984,633 |
| 資産の部合計 | 3,053,633,339 | 2,841,984,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,575,400 | － |
| 未払解約金 | 6,924,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 495,957 | 455,773 |
| 未払委託者報酬 | 8,265,418 | 7,595,988 |
| 未払利息 | 289 | － |
| その他未払費用 | 102,357 | 94,329 |
| 流動負債計 | 23,363,521 | 8,146,090 |
| 負債の部合計 | 23,363,521 | 8,146,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,030,160,000 | 2,876,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,818 | -42,901,457 |
| 元本等合計 | 3,030,269,818 | 2,833,838,543 |
| 純資産の部合計 | 3,030,269,818 | 2,833,838,543 |
| 負債・純資産合計 | 3,053,633,339 | 2,841,984,633 |
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