日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 87,867,321 | － |
| コール・ローン | － | 83,294,482 |
| 投資証券 | 2,752,968,549 | 2,491,894,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,763 | 1,148,303 |
| 未収入金 | － | 2,959,130 |
| 流動資産計 | 2,841,984,633 | 2,579,296,504 |
| 資産の部合計 | 2,841,984,633 | 2,579,296,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,944,400 |
| 未払受託者報酬 | 455,773 | 419,600 |
| 未払委託者報酬 | 7,595,988 | 6,993,014 |
| 未払利息 | － | 228 |
| その他未払費用 | 94,329 | 89,326 |
| 流動負債計 | 8,146,090 | 11,446,568 |
| 負債の部合計 | 8,146,090 | 11,446,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,876,740,000 | 2,592,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,901,457 | -24,150,064 |
| 元本等合計 | 2,833,838,543 | 2,567,849,936 |
| 純資産の部合計 | 2,833,838,543 | 2,567,849,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,841,984,633 | 2,579,296,504 |
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