有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

【提出】
2016/06/28 9:18
【資料】
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【項目】
48項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期平成25年 3月28日～平成25年 9月26日88
第2期平成25年 9月27日～平成26年 3月26日151
第3期平成26年 3月27日～平成26年 9月26日0
第4期平成26年 9月27日～平成27年 3月26日65
第5期平成27年 3月27日～平成27年 9月28日0
第6期平成27年 9月29日～平成28年 3月28日0

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