- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月26日 | 第2期 自 平成25年 9月27日 至 平成26年 3月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 204,818,910 | 261,519,203 |
| 受取利息 | 130,301 | 23,104 |
| 有価証券売買等損益 | △38,185,054 | 6,991,519 |
| 営業収益合計 | 166,764,157 | 268,533,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,340,399 | 2,293,627 |
| 委託者報酬 | 39,006,585 | 38,227,017 |
| その他費用 | 468,013 | 458,667 |
| 営業費用合計 | 41,814,997 | 40,979,311 |
| 営業利益 | 124,949,160 | 227,554,515 |
| 経常利益 | 124,949,160 | 227,554,515 |
| 当期純利益 | 124,949,160 | 227,554,515 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | △30,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,821,588 | 5,793,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,821,588 | 5,793,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | 128,801,464 | 217,453,288 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,716 | 15,864,056 |
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