- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
(1)【投資状況】
平成26年4月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年4月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 13,640,765,010 | 99.49 |
| マネー・アカウント・マザーファンド 受益証券 | 日本 | 50,035 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 70,270,287 | 0.51 | |
| 合計(純資産総額) | 13,711,085,332 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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