メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,161,725 | 99,934,611 |
| 株式 | 1,374,912,819 | 1,233,644,467 |
| 未収入金 | － | 430,783 |
| 未収利息 | 148 | 26 |
| 流動資産計 | 1,583,074,692 | 1,334,009,887 |
| 資産の部合計 | 1,583,074,692 | 1,334,009,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,926,650 | － |
| 未払解約金 | 3,783,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 517,649 | 481,006 |
| 未払委託者報酬 | 11,547,528 | 10,730,202 |
| その他未払費用 | 1,383,090 | 1,323,532 |
| 流動負債計 | 152,158,567 | 12,534,740 |
| 負債の部合計 | 152,158,567 | 12,534,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,349,266,504 | 1,359,242,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,649,621 | -37,767,185 |
| （分配準備積立金） | 80,985,949 | 79,732,465 |
| 元本等合計 | 1,430,916,125 | 1,321,475,147 |
| 純資産の部合計 | 1,430,916,125 | 1,321,475,147 |
| 負債・純資産合計 | 1,583,074,692 | 1,334,009,887 |
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