メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,934,611 | 80,760,255 |
| 株式 | 1,233,644,467 | 1,458,586,172 |
| 未収入金 | 430,783 | 14,808,477 |
| 未収利息 | 26 | 10 |
| 流動資産計 | 1,334,009,887 | 1,554,154,914 |
| 資産の部合計 | 1,334,009,887 | 1,554,154,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,725,571 |
| 未払受託者報酬 | 481,006 | 556,498 |
| 未払委託者報酬 | 10,730,202 | 12,414,123 |
| その他未払費用 | 1,323,532 | 1,587,463 |
| 流動負債計 | 12,534,740 | 28,283,655 |
| 負債の部合計 | 12,534,740 | 28,283,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,242,332 | 1,670,232,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,767,185 | -144,361,166 |
| （分配準備積立金） | 79,732,465 | 77,026,926 |
| 元本等合計 | 1,321,475,147 | 1,525,871,259 |
| 純資産の部合計 | 1,321,475,147 | 1,525,871,259 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,009,887 | 1,554,154,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
