メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,760,255 | 53,803,662 |
| 株式 | 1,458,586,172 | 1,315,417,329 |
| 未収入金 | 14,808,477 | － |
| 未収配当金 | － | 932,769 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 1,554,154,914 | 1,370,153,760 |
| 資産の部合計 | 1,554,154,914 | 1,370,153,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,725,571 | － |
| 未払解約金 | － | 5,810,890 |
| 未払受託者報酬 | 556,498 | 507,006 |
| 未払委託者報酬 | 12,414,123 | 11,310,066 |
| その他未払費用 | 1,587,463 | 1,527,823 |
| 流動負債計 | 28,283,655 | 19,155,785 |
| 負債の部合計 | 28,283,655 | 19,155,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,670,232,425 | 1,593,012,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,361,166 | -242,014,880 |
| （分配準備積立金） | 77,026,926 | 73,548,646 |
| 元本等合計 | 1,525,871,259 | 1,350,997,975 |
| 純資産の部合計 | 1,525,871,259 | 1,350,997,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,154,914 | 1,370,153,760 |
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