メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 19,299,775 |
| 金銭信託 | － | 21,721,671 |
| コール・ローン | 53,803,662 | － |
| 株式 | 1,315,417,329 | 1,024,387,405 |
| 未収配当金 | 932,769 | － |
| 流動資産計 | 1,370,153,760 | 1,065,408,851 |
| 資産の部合計 | 1,370,153,760 | 1,065,408,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,810,890 | 1,484,000 |
| 未払受託者報酬 | 507,006 | 437,293 |
| 未払委託者報酬 | 11,310,066 | 9,754,875 |
| その他未払費用 | 1,527,823 | 1,436,341 |
| 流動負債計 | 19,155,785 | 13,112,509 |
| 負債の部合計 | 19,155,785 | 13,112,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,012,855 | 1,444,889,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,014,880 | -392,593,646 |
| （分配準備積立金） | 73,548,646 | 66,817,244 |
| 元本等合計 | 1,350,997,975 | 1,052,296,342 |
| 純資産の部合計 | 1,350,997,975 | 1,052,296,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,153,760 | 1,065,408,851 |
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