メキシコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,299,775 | 17,790,429 |
| 金銭信託 | 21,721,671 | 33,859,497 |
| 株式 | 1,024,387,405 | 1,142,871,688 |
| 未収配当金 | － | 1,345,975 |
| 流動資産計 | 1,065,408,851 | 1,195,867,589 |
| 資産の部合計 | 1,065,408,851 | 1,195,867,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,484,000 | 18,033 |
| 未払受託者報酬 | 437,293 | 385,582 |
| 未払委託者報酬 | 9,754,875 | 8,601,370 |
| その他未払費用 | 1,436,341 | 1,368,007 |
| 流動負債計 | 13,112,509 | 10,372,992 |
| 負債の部合計 | 13,112,509 | 10,372,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,444,889,988 | 1,409,195,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,593,646 | -223,701,008 |
| （分配準備積立金） | 66,817,244 | 72,649,268 |
| 元本等合計 | 1,052,296,342 | 1,185,494,597 |
| 純資産の部合計 | 1,052,296,342 | 1,185,494,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,408,851 | 1,195,867,589 |
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