メキシコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,790,429 | 30,570,967 |
| 金銭信託 | 33,859,497 | 35,720,410 |
| 株式 | 1,142,871,688 | 1,199,648,623 |
| 未収配当金 | 1,345,975 | 559,911 |
| 流動資産計 | 1,195,867,589 | 1,266,499,911 |
| 資産の部合計 | 1,195,867,589 | 1,266,499,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,033 | 2,782,510 |
| 未払受託者報酬 | 385,582 | 442,640 |
| 未払委託者報酬 | 8,601,370 | 9,874,169 |
| その他未払費用 | 1,368,007 | 1,300,873 |
| 流動負債計 | 10,372,992 | 14,400,192 |
| 負債の部合計 | 10,372,992 | 14,400,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,409,195,605 | 1,357,578,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,701,008 | -105,478,890 |
| （分配準備積立金） | 72,649,268 | 86,211,851 |
| 元本等合計 | 1,185,494,597 | 1,252,099,719 |
| 純資産の部合計 | 1,185,494,597 | 1,252,099,719 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,867,589 | 1,266,499,911 |
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